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信诚中证800有色指数分级B(150151)

2020-01-23     0.8310-6.1017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,948.1127,698.0927,698.0916,869.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,727.56-9,336.16-5,423.492,189.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,843.6536,021.2631,896.1194,285.94
基金赎回款13,024.7740,435.0735,180.8285,646.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,181.12-4,413.81-3,284.728,639.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,494.5513,948.1118,989.8827,698.09