2.4453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,538.03 | 14,538.03 | 13,948.11 | 13,948.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,629.33 | -453.87 | 3,889.38 | 2,727.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,116.09 | 24,825.57 | 18,472.74 | 10,843.65 |
| 基金赎回款 | 127,442.83 | 18,502.14 | 21,772.20 | 13,024.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,673.27 | 6,323.43 | -3,299.46 | -2,181.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,840.63 | 20,407.60 | 14,538.03 | 14,494.55 |