0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2017-11-08 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,513.60 | 299,908.11 | 299,908.11 | 162,565.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 427.88 | 2,018.52 | 621.08 | 2,912.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,489.99 | 0.00 | 0.00 | 137,539.73 |
| 基金赎回款 | 1,628.40 | 264,049.84 | 159,958.48 | 3,109.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 861.59 | -264,049.84 | -159,958.48 | 134,429.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,803.07 | 37,876.79 | 140,570.71 | 299,908.11 |