行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证800金融指数分级B(150158)

2020-02-19     1.02300.1959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值75,388.42107,955.77107,955.77185,559.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,921.67-14,954.52-13,528.8522,491.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款919.132,304.151,000.176,565.31
基金赎回款12,387.9519,916.9816,311.33106,660.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,468.82-17,612.83-15,311.16-100,095.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,841.2875,388.4279,115.76107,955.77