4.1734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,805.46 | 81,805.46 | 75,388.42 | 75,388.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,069.55 | -8,148.35 | 23,919.44 | 20,921.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,312.06 | 21,587.82 | 1,719.65 | 919.13 |
| 基金赎回款 | 55,682.40 | 24,330.06 | 19,222.05 | 12,387.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,370.34 | -2,742.24 | -17,502.40 | -11,468.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,504.66 | 70,914.87 | 81,805.46 | 84,841.28 |