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中欧纯债添利分级债券B(150159)

2019-12-05     1.10800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值167,041.48156,620.06156,620.06287,465.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,600.7711,225.974,106.344,322.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款375.70804.55562.10135,167.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-375.70-804.55-562.10-135,167.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值171,266.55167,041.48160,164.31156,620.06