行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通福分级债券B(150160)

2016-12-12     1.0000-0.2506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-122016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值25,900.4525,900.4526,250.3026,250.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
981.25340.014,285.431,675.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.1311.13131.7944.30
基金赎回款591.98271.614,767.074,056.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-580.85-260.48-4,635.28-4,011.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,300.8525,979.9825,900.4523,914.40