-0.2246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-12 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,900.45 | 25,900.45 | 26,250.30 | 26,250.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 981.25 | 340.01 | 4,285.43 | 1,675.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.13 | 11.13 | 131.79 | 44.30 |
| 基金赎回款 | 591.98 | 271.61 | 4,767.07 | 4,056.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -580.85 | -260.48 | -4,635.28 | -4,011.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,300.85 | 25,979.98 | 25,900.45 | 23,914.40 |