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东吴中证可转换债券指数分级B(150165)

2019-11-19     1.11101.2762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,380.123,627.133,627.138,226.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
254.78-103.74-51.38-127.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80.4399.7958.93165.41
基金赎回款779.47-1,243.071,116.304,637.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-699.04-1,143.28-1,057.37-4,472.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,935.862,380.122,518.383,627.13