-2.2607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-08-11 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,846.84 | 1,846.84 | 2,380.12 | 2,380.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.02 | -86.06 | 400.76 | 254.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,152.50 | 2,145.58 | 94.59 | 80.43 |
| 基金赎回款 | 2,295.25 | 2,122.71 | 1,028.63 | 779.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142.75 | 22.86 | -934.04 | -699.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,745.11 | 1,783.64 | 1,846.84 | 1,935.86 |