净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2017-03-10 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
期初基金净值 | 15,619.85 | 19,240.73 | 21,187.36 | 21,187.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 313.67 | 71.65 | 753.00 | 462.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 107,698.79 | 0.00 | 3.05 | 0.05 |
基金赎回款 | 30,455.96 | 360.53 | 2,702.68 | 2,008.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,242.84 | -360.53 | -2,699.63 | -2,008.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 93,176.36 | 18,951.85 | 19,240.73 | 19,640.95 |