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汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170)

2020-01-23     1.3670-2.6353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,205.7157,780.7157,780.71146,085.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,642.68-4,063.55-1,943.7322,440.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,782.3697,459.5140,511.80303,394.25
基金赎回款21,982.54114,970.9547,890.05414,139.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,200.18-17,511.45-7,378.25-110,744.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,648.2136,205.7148,458.7257,780.71