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申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171)

2019-11-08     1.02920.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值267,972.57476,711.14476,711.14789,926.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110,408.86-121,051.83-104,937.02-64,571.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138,426.36254,459.01159,055.85348,605.05
基金赎回款216,314.00342,145.75116,862.92597,248.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,887.64-87,686.7542,192.93-248,643.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值300,493.79267,972.57413,967.04476,711.14