7.8463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,272.12 | 348,272.12 | 267,972.57 | 267,972.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,150.39 | -21,105.24 | 127,090.23 | 110,408.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291,220.23 | 96,986.79 | 220,446.71 | 138,426.36 |
| 基金赎回款 | 332,349.87 | 78,778.90 | 267,237.39 | 216,314.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,129.64 | 18,207.90 | -46,790.68 | -77,887.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 343,292.87 | 345,374.78 | 348,272.12 | 300,493.79 |