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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2019-11-15     0.9066-0.2201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值278,208.71337,039.14337,039.14760,071.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,224.42-32,610.28-23,320.89101,046.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款559.94118,271.04115,689.5035,916.05
基金赎回款115,884.30144,491.1891,301.63559,994.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,324.36-26,220.1424,387.88-524,078.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值187,108.77278,208.71338,106.12337,039.14