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鹏华证券保险分级B(150178)

2020-01-20     1.55402.5066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值100,039.36130,806.80130,806.80137,757.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,327.83-39,150.00-25,530.2914,245.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,890.62114,849.0226,367.75120,579.51
基金赎回款107,021.63106,466.4642,626.18141,775.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,131.018,382.56-16,258.43-21,195.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,236.18100,039.3689,018.09130,806.80