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鹏华信息分级A(150179)

2020-01-17     1.00200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,407.8530,226.5330,226.5332,070.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,308.85-11,744.04-4,436.243,558.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,942.3034,719.2418,980.2715,576.61
基金赎回款35,870.3725,793.8718,046.0520,979.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,071.938,925.37934.22-5,402.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,788.6427,407.8526,724.5130,226.53