3.4059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,876.14 | 39,876.14 | 27,407.85 | 27,407.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,827.38 | 14,042.19 | 19,410.51 | 8,308.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,345.61 | 101,445.12 | 70,421.03 | 40,942.30 |
| 基金赎回款 | -157,503.68 | 83,609.76 | 77,363.25 | 35,870.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,841.93 | 17,835.35 | -6,942.22 | 5,071.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,545.45 | 71,753.68 | 39,876.14 | 40,788.64 |