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富国中证军工指数分级A(150181)

2020-02-27     1.00900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值653,126.961,132,638.521,132,638.521,663,095.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116,457.34-297,810.10-197,482.22-269,207.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,953.26329,226.55240,206.58294,205.76
基金赎回款126,455.70510,928.01215,096.35555,455.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,502.44-181,701.4625,110.22-261,249.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值767,081.86653,126.96960,266.521,132,638.52