7.1429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 737,353.72 | 737,353.72 | 653,126.96 | 653,126.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363,269.54 | 68,583.71 | 127,259.50 | 116,457.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,559.49 | 81,739.23 | 239,286.67 | 123,953.26 |
| 基金赎回款 | 691,957.13 | 231,005.96 | 282,319.41 | 126,455.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337,397.64 | -149,266.73 | -43,032.73 | -2,502.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 763,225.62 | 656,670.70 | 737,353.72 | 767,081.86 |