-3.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-10-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,044.75 | 32,044.75 | 34,665.38 | 34,665.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,826.32 | 3,258.73 | 7,630.82 | 4,675.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,110.12 | 3,054.55 | 3,309.88 | 1,686.86 |
| 基金赎回款 | 52,444.36 | 7,619.87 | -13,561.32 | 9,644.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,334.23 | -4,565.32 | -10,251.44 | -7,958.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,536.84 | 30,738.16 | 32,044.75 | 31,382.91 |