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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2019-12-12     1.01710.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值102,487.91192,983.25192,983.25279,196.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,334.11-42,155.29-29,743.41-38,950.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,375.3628,289.0513,304.2680,086.81
基金赎回款21,344.5976,629.0964,815.75127,349.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,969.23-48,340.04-51,511.49-47,262.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,852.79102,487.91111,728.35192,983.25