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鹏华地产分级A(150192)

2020-12-31     1.04500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,713.6238,713.6230,053.0630,053.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,990.28-2,345.5911,205.526,724.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,220.1222,026.3875,869.1338,789.92
基金赎回款75,621.8432,625.9178,414.0948,920.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,598.28-10,599.52-2,544.96-10,130.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,321.6225,768.5038,713.6226,646.86