2.6432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,713.62 | 38,713.62 | 30,053.06 | 30,053.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,990.28 | -2,345.59 | 11,205.52 | 6,724.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,220.12 | 22,026.38 | 75,869.13 | 38,789.92 |
| 基金赎回款 | 75,621.84 | 32,625.91 | 78,414.09 | 48,920.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,598.28 | -10,599.52 | -2,544.96 | -10,130.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,321.62 | 25,768.50 | 38,713.62 | 26,646.86 |