行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华地产分级B(150193)

2019-11-20     1.0280-1.5326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,053.0627,459.8727,459.8722,896.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,724.67-16,746.78-13,476.803,050.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,789.92137,794.61120,091.8247,412.43
基金赎回款48,920.78118,454.6493,653.3045,900.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,130.8619,339.9626,438.531,512.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,646.8630,053.0640,421.6027,459.87