4.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,522.27 | 120,522.27 | 76,736.17 | 76,736.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,349.58 | 39,535.75 | 44,214.95 | 20,593.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,881.83 | 32,762.28 | 22,757.11 | 17,040.81 |
| 基金赎回款 | 118,499.95 | 44,345.36 | 23,185.96 | 8,904.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,618.13 | -11,583.07 | -428.85 | 8,136.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,253.73 | 148,474.95 | 120,522.27 | 105,466.77 |