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富国中证移动互联网指数分级B(150195)

2020-12-31     0.93404.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值120,522.27120,522.2776,736.1776,736.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,349.5839,535.7544,214.9520,593.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,881.8332,762.2822,757.1117,040.81
基金赎回款118,499.9544,345.3623,185.968,904.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,618.13-11,583.07-428.858,136.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,253.73148,474.95120,522.27105,466.77