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国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)

2019-12-09     1.05140.0476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值84,733.0090,880.6290,880.62197,018.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,339.84-40,821.64-22,706.7314,752.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249,740.27119,945.6474,382.32225,520.30
基金赎回款87,308.9785,271.62-68,374.61346,410.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
162,431.3034,674.026,007.72-120,890.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值267,504.1484,733.0074,181.6190,880.62