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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-01-23     1.1115-7.4983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值440,344.40864,253.99864,253.991,579,202.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
160,394.47-121,319.25-101,675.83-179,202.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款335,341.27305,526.6279,025.091,095,083.81
基金赎回款227,996.42608,116.96532,063.421,630,829.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107,344.84-302,590.34-453,038.33-535,745.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值708,083.71440,344.40309,539.82864,253.99