0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,430.43 | 30,430.43 | 28,310.48 | 28,310.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,371.01 | 4,877.07 | 10,226.15 | 6,036.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,725.98 | 45,813.61 | 31,521.88 | 21,008.53 |
| 基金赎回款 | 112,183.35 | 40,859.59 | 39,628.08 | 30,036.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,542.63 | 4,954.01 | -8,106.20 | -9,027.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,602.04 | 40,261.51 | 30,430.43 | 25,319.19 |