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鹏华中证国防指数分级B(150206)

2019-11-19     0.44604.6948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值567,914.96793,693.02793,693.021,660,990.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87,084.14-220,798.14-123,435.57-244,557.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款252,636.23507,790.70272,888.00749,408.76
基金赎回款234,542.98512,770.63193,507.661,372,148.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,093.26-4,979.9279,380.34-622,739.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值673,092.36567,914.96749,637.79793,693.02