3.7543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 699,695.33 | 699,695.33 | 639,619.66 | 639,619.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,761.05 | 10,310.35 | 194,954.07 | 144,741.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,451.58 | 4,953.74 | 25,519.42 | 21,734.05 |
| 基金赎回款 | 325,472.09 | 131,276.00 | 160,397.81 | 71,206.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315,020.51 | -126,322.26 | -134,878.39 | -49,472.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,435.87 | 583,683.42 | 699,695.33 | 734,888.09 |