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富国中证新能源汽车指数分级A(150211)

2019-12-11     1.05000.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值165,172.67327,585.76327,585.76436,180.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,036.44-109,394.55-44,116.1016,691.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,823.34122,773.2184,125.86184,727.21
基金赎回款69,737.74175,791.7695,009.46310,013.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,085.60-53,018.54-10,883.59-125,286.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,221.83165,172.67272,586.07327,585.76