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富国中证新能源汽车指数分级A(150211)

2020-12-31     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值365,211.02365,211.02165,172.67165,172.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
395,828.4990,409.8084,215.71-7,036.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,632,388.75777,099.25264,633.91137,823.34
基金赎回款1,569,055.00649,754.63148,811.2769,737.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,333.75127,344.62115,822.6568,085.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值824,373.26582,965.44365,211.02226,221.83