3.3180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,211.02 | 365,211.02 | 165,172.67 | 165,172.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395,828.49 | 90,409.80 | 84,215.71 | -7,036.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,632,388.75 | 777,099.25 | 264,633.91 | 137,823.34 |
| 基金赎回款 | 1,569,055.00 | 649,754.63 | 148,811.27 | 69,737.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,333.75 | 127,344.62 | 115,822.65 | 68,085.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 824,373.26 | 582,965.44 | 365,211.02 | 226,221.83 |