0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,170.56 | 26,170.56 | 14,370.03 | 14,370.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,129.42 | 7,206.38 | 9,694.14 | 3,870.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,291.11 | 38,426.92 | 38,685.94 | 26,324.14 |
| 基金赎回款 | 147,306.01 | 31,232.45 | 36,579.55 | 20,606.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,985.10 | 7,194.47 | 2,106.39 | 5,717.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,285.08 | 40,571.41 | 26,170.56 | 23,958.47 |