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国泰深证TMT50指数分级B(150216)

2020-02-21     1.69023.8844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,370.0324,417.4024,417.4024,465.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,870.53-9,115.93-4,307.234,389.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,324.149,132.915,906.986,898.42
基金赎回款20,606.2210,064.35-7,929.0011,336.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,717.92-931.44-2,022.03-4,437.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,958.4714,370.0318,088.1524,417.40