行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银国证新能源指数分级B(150218)

2020-05-28     1.0300-0.3868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,185.4127,185.4156,664.5656,664.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,739.522,982.51-16,148.05-10,892.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319.33276.104,743.843,754.00
基金赎回款6,263.193,602.5918,074.9411,954.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,943.86-3,326.49-13,331.10-8,200.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,981.0726,841.4327,185.4137,572.18