0.5545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-17 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,884.72 | 28,884.72 | 25,527.43 | 25,527.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,853.30 | 14,834.83 | 10,897.15 | 8,162.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,137.71 | 6,547.40 | 4,356.63 | 3,131.60 |
| 基金赎回款 | 29,203.55 | 5,172.72 | 11,896.49 | 4,214.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,934.15 | 1,374.68 | -7,539.86 | -1,082.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,672.17 | 45,094.23 | 28,884.72 | 32,607.18 |