0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,793.73 | 103,793.73 | 82,820.80 | 82,820.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,140.08 | 5,379.17 | 21,661.72 | 18,215.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,040.33 | 14,702.21 | 61,945.90 | 19,111.64 |
| 基金赎回款 | 274,578.41 | 63,462.05 | 62,634.68 | 31,859.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,538.09 | -48,759.85 | -688.79 | -12,747.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,395.73 | 60,413.06 | 103,793.73 | 88,288.76 |