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前海开源中航军工指数分级A(150221)

2020-12-30     1.02500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值103,793.73103,793.7382,820.8082,820.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,140.085,379.1721,661.7218,215.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,040.3314,702.2161,945.9019,111.64
基金赎回款274,578.4163,462.0562,634.6831,859.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,538.09-48,759.85-688.79-12,747.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,395.7360,413.06103,793.7388,288.76