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前海开源中航军工指数分级B(150222)

2019-12-09     0.93700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值82,820.80571,646.41571,646.41911,630.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,215.89-85,538.16-72,453.29-142,593.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,111.6470,344.0657,990.51328,289.72
基金赎回款31,859.56473,631.51395,667.67525,680.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,747.92-403,287.45-337,677.16-197,390.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,288.7682,820.80161,515.96571,646.41