-25.2557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,759.99 | 18,759.99 | 15,178.62 | 15,178.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,740.58 | -1,158.81 | 6,334.03 | 5,727.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,353.46 | 19,181.35 | 9,966.74 | 6,293.46 |
| 基金赎回款 | 28,401.36 | 21,367.32 | -12,719.40 | 7,633.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,047.90 | -2,185.97 | -2,752.66 | -1,340.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,452.67 | 15,415.21 | 18,759.99 | 19,565.58 |