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博时证券保险指数分级A(150225)

2019-12-11     1.00120.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,178.6221,287.9121,287.9126,383.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,727.07-4,827.29-4,016.222,893.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,293.465,644.543,245.986,526.70
基金赎回款7,633.576,926.544,582.4914,516.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,340.11-1,282.00-1,336.51-7,989.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,565.5815,178.6215,935.1821,287.91