0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,178.62 | 21,287.91 | 21,287.91 | 26,383.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,727.07 | -4,827.29 | -4,016.22 | 2,893.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,293.46 | 5,644.54 | 3,245.98 | 6,526.70 |
| 基金赎回款 | 7,633.57 | 6,926.54 | 4,582.49 | 14,516.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,340.11 | -1,282.00 | -1,336.51 | -7,989.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,565.58 | 15,178.62 | 15,935.18 | 21,287.91 |