0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 417,772.54 | 417,772.54 | 443,794.85 | 443,794.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -817.12 | -52,835.18 | 100,934.25 | 74,387.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293,802.59 | 91,042.51 | 243,759.89 | 167,132.22 |
| 基金赎回款 | 409,261.80 | 93,248.15 | 370,716.45 | 214,913.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,459.21 | -2,205.64 | -126,956.57 | -47,781.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,496.21 | 362,731.72 | 417,772.54 | 470,401.01 |