行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华银行分级B(150228)

2019-12-06     0.91800.2183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值443,794.85505,989.25505,989.25873,052.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,387.41-57,561.32-57,271.1998,070.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167,132.22467,846.32245,356.39671,452.52
基金赎回款214,913.47472,479.40342,921.421,136,585.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,781.25-4,633.08-97,565.03-465,133.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值470,401.01443,794.85351,153.02505,989.25