3.1079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,033.71 | 66,033.71 | 38,590.57 | 38,590.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113,879.17 | 13,261.81 | 30,628.09 | 23,753.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 741,818.69 | 92,688.08 | 166,399.26 | 82,182.33 |
| 基金赎回款 | 476,331.47 | 96,089.90 | 169,584.21 | 85,437.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,487.22 | -3,401.81 | -3,184.95 | -3,255.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 445,400.10 | 75,893.70 | 66,033.71 | 59,088.58 |