0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,965.62 | 10,376.08 | 10,376.08 | 15,092.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -805.21 | -2,071.78 | -1,050.72 | -4,546.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,335.60 | 4,091.79 | 1,926.79 | 13,562.32 |
| 基金赎回款 | 3,274.34 | 7,430.47 | 3,078.16 | 13,732.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61.26 | -3,338.68 | -1,151.36 | -170.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,221.67 | 4,965.62 | 8,173.99 | 10,376.08 |