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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A(150233)

2018-08-15     1.00940.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值4,965.6210,376.0810,376.0815,092.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-805.21-2,071.78-1,050.72-4,546.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,335.604,091.791,926.7913,562.32
基金赎回款3,274.347,430.473,078.1613,732.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61.26-3,338.68-1,151.36-170.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,221.674,965.628,173.9910,376.08