0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,556.10 | 8,556.10 | 7,908.46 | 7,908.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,965.70 | 629.81 | 1,603.43 | 1,093.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,629.28 | 2,834.39 | 3,238.42 | 1,887.76 |
| 基金赎回款 | 13,463.54 | 3,993.41 | 4,194.22 | 2,261.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,165.73 | -1,159.02 | -955.79 | -373.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,687.53 | 8,026.89 | 8,556.10 | 8,627.70 |