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鹏华环保分级B(150238)

2019-11-20     0.4200-2.7778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,908.4613,772.3613,772.3617,415.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,093.09-4,902.79-2,814.85705.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,887.762,479.841,776.407,174.96
基金赎回款2,261.613,440.942,714.6311,524.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-373.86-961.11-938.23-4,349.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,627.707,908.4610,019.2713,772.36