-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,830.85 | 23,468.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -565.23 | 197.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,943.35 | 5,606.49 |
| 基金赎回款 | 9,331.39 | 25,441.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 611.96 | -19,835.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,877.58 | 3,830.85 |