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鹏华医药分级B(150240)

2016-07-14     1.0000-0.2539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-31
期初基金净值3,830.8523,468.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-565.23197.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,943.355,606.49
基金赎回款9,331.3925,441.52
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
611.96-19,835.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,877.583,830.85