0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-05-09 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,240.53 | 64,403.50 | 64,403.50 | 106,831.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,561.83 | -7,120.89 | -7,471.12 | 10,343.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,030.40 | 44,111.23 | 38,837.82 | 64,025.78 |
| 基金赎回款 | 28,727.28 | 44,153.32 | 38,735.41 | 116,796.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,696.89 | -42.09 | 102.42 | -52,770.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,105.47 | 57,240.53 | 57,034.80 | 64,403.50 |