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鹏华创业板分级B(150244)

2019-11-15     1.2290-1.7586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,517.5341,793.4641,793.46131,465.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,613.87-12,223.50-3,247.87-8,670.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,413.4635,589.3615,850.7615,269.18
基金赎回款15,465.8340,641.7911,309.2096,270.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,947.62-5,052.434,541.56-81,001.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,079.0324,517.5343,087.1641,793.46