3.4806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,616.24 | 31,616.24 | 24,517.53 | 24,517.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,616.01 | 8,234.81 | 11,120.18 | 5,613.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,833.36 | 10,899.23 | 25,439.89 | 21,413.46 |
| 基金赎回款 | 53,093.17 | -30,156.40 | 29,461.37 | 15,465.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,259.81 | -19,257.17 | -4,021.47 | 5,947.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,972.44 | 20,593.87 | 31,616.24 | 36,079.03 |