3.9153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,448.78 | 13,448.78 | 9,743.92 | 9,743.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,918.74 | 4,367.99 | 5,378.28 | 2,874.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,858.69 | 7,904.87 | 4,528.70 | 2,489.20 |
| 基金赎回款 | 22,698.24 | -8,147.59 | 6,202.12 | 3,425.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,839.56 | -242.73 | -1,673.41 | -936.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,527.96 | 17,574.05 | 13,448.78 | 11,681.62 |