1.7370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,369.93 | 52,369.93 | 32,400.05 | 32,400.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,396.21 | -7,747.27 | 11,209.75 | 6,484.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,451.61 | 107,497.63 | 90,110.54 | 32,016.67 |
| 基金赎回款 | 260,236.92 | 63,432.70 | 81,350.42 | 36,379.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,214.69 | 44,064.93 | 8,760.13 | -4,363.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,980.83 | 88,687.60 | 52,369.93 | 34,521.67 |