行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证银行指数分级B(150250)

2020-01-23     1.1625-3.8302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,400.0526,508.6326,508.6346,121.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,484.93-5,729.91-6,116.526,352.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,016.6773,017.4153,212.1552,257.24
基金赎回款36,379.9961,396.0840,940.3378,223.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,363.3211,621.3312,271.82-25,965.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,521.6732,400.0532,663.9226,508.63