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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2020-12-31     1.00200.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,799.5053,799.5050,222.4650,222.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,794.21-6,014.578,591.299,901.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,699.3053,335.2893,878.9446,616.75
基金赎回款194,042.1052,325.0598,893.1964,087.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,657.201,010.23-5,014.24-17,470.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,250.9148,795.1653,799.5042,653.43