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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2019-11-15     1.04110.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,222.4652,231.5452,231.5456,095.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,901.95-25,487.92-15,547.882,248.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,616.75189,176.18158,320.55230,920.58
基金赎回款64,087.73165,697.34115,670.96237,033.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,470.9923,478.8342,649.59-6,112.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,653.4350,222.4679,333.2652,231.54