-1.4780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,799.50 | 53,799.50 | 50,222.46 | 50,222.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,794.21 | -6,014.57 | 8,591.29 | 9,901.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,699.30 | 53,335.28 | 93,878.94 | 46,616.75 |
| 基金赎回款 | 194,042.10 | 52,325.05 | 98,893.19 | 64,087.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,657.20 | 1,010.23 | -5,014.24 | -17,470.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,250.91 | 48,795.16 | 53,799.50 | 42,653.43 |