4.7158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-08-06 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,137.49 | 26,137.49 | 24,567.18 | 24,567.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -442.19 | -2,303.20 | 6,150.46 | 4,320.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,942.65 | 8,980.96 | 12,848.74 | 7,702.24 |
| 基金赎回款 | 16,642.50 | 6,607.46 | 17,428.90 | 12,281.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,300.15 | 2,373.50 | -4,580.15 | -4,579.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,995.45 | 26,207.80 | 26,137.49 | 24,308.17 |